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金融界基金06月19日讯 华夏中证100ETF基金06月16日上涨0.87%，现价1.041元，成交102.3万元。当前本基金场外净值为1.0448元，环比上个交易日上涨1.03%，场内价格溢价率为-0.36%。
本基金跟踪指数为中证100指数，最新报告期内，本基金收益率为6.77%，业绩比较基准为中证100指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.36%，近3个月本基金净值上涨0.56%，近6月本基金净值下跌0.07%，成立以来本基金累计净值为1.0448元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴，自2022年11月08日管理该基金，任职期内收益4.48%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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